富国臻利纯债依期洞开债券型发起式证券投资基金        第二十七个洞开期洞开申购、赎回及和解业务的公告                 公告送出日期：2025 年 7 月 18 日 基金称号             富国臻利纯债依期洞开债券型发起式证券投资基金 基金简称             富国臻利纯债依期洞开债券型发起式 基金主代码            005369 基金运作时势           合同型，依期洞开式                  本基金以依期洞开时势运作，即以闭塞期和洞开期相结伴的                  时势运作 基金合同奏效日          2018 年 4 月 12 日 基金搞定东说念主称号          富国基金搞定有限公司 基金托管东说念主称号          兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构称号       富国基金搞定有限公司 公告依据             《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及配套法例、《富国臻                  利纯债依期洞开债券型发起式证券投资基金基金合同》、                  《富国臻利纯债依期洞开债券型发起式证券投资基金招募                  讲解书》 申购肇端日            2025 年 7 月 22 日 赎回肇端日            2025 年 7 月 22 日 和解转入肇端日          本基金自 2025 年 7 月 22 日起在直销机构通畅基金和解转                  入业务。 和解转出肇端日          本基金自 2025 年 7 月 22 日起在直销机构通畅基金和解转                  出业务。        本基金以依期洞开时势运作，即以闭塞期和洞开期相结伴的时势运作。本基 金的首个闭塞期为自基金合同奏效日（含该日）起至基金合同奏效日所对应的 3 个月月度对日的前一日。下一个闭塞期为首个洞开期杀青之日次日（含该日）起 至首个洞开期杀青之日次日所对应的 3 个月月度对日的前一日，依此类推。如该 对应日期为非责任日，则顺延至下一个责任日，若该日期月度中不存在对应日期 的，则顺延至下一个责任日。本基金在闭塞期内不办理申购与赎回等业务，也不 上市走动。  本基金自每个闭塞期杀青后第一个责任日（含该日）起插足洞开期，本领可 以办理申购与赎回等业务。本基金每个洞开期最长不超越20个责任日。  本基金第二十七个洞开期为2025年7月22日当日。若由于不行抗力或其他原 因导致原定洞开期肇端日或洞开期内无法按时洞开申购与赎回等业务的，或依据 基金合同需暂停申购或赎回业务，则洞开期相应顺延，直至知足洞开期的时候要 求，具体时候以基金搞定东说念主届时的公告为准。  如本基金第二十七个洞开期内未发生不行抗力或其他情形以致基金无法按 时洞开申购与赎回业务的，本基金自2025年7月23日起将插足第二十八个闭塞期。  本基金单一投资者抓有的基金份额冒昧组成一致行为东说念主的多个投资者抓有 的基金份额可达到冒昧超越50%，本基金不向个东说念主投资者销售。  投资者办理基金份额申购和赎回的洞开日为洞开期内的每个责任日。基金合 同奏效后，若出现不行抗力，冒昧新的证券走动市集、证券走动所走动时候变更 或其他非凡情况，基金搞定东说念主将视情况对前述洞开期及洞开时候进行相应的调整， 但应在实施日前依照《信息表示办法》的关联公法在公法绪论上公告。  投资者在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券走动 所、深圳证券走动所的广大往明天的走动时候，但基金搞定东说念主凭据法律法例、中 国证监会的条件或本基金合同的公法公告暂停申购、赎回时以外。  在洞开期的每个洞开日内，投资者在基金合同商定的业务办理时候之外提议 申购、赎回或和解苦求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下 一洞开日基金份额申购、赎回的价钱。但在洞开期临了一个洞开日，投资者在基 金合同商定的业务办理时候之外提议申购、赎回冒昧和解苦求的，为无效苦求。      （1）“未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后狡计的基金份额 净值为基准进行狡计；      （2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额苦求，赎回以份额苦求；      （3）当日的申购与赎回苦求不错在基金搞定东说念主公法的时候以内取销；在当 日业务办理时候杀青后不得取销；      （4）赎回革职“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后标准进 施规则赎回；      （5）投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、 处理公法等在礼服基金合同和招募讲解书公法的前提下，以各销售机构的具体规 定为准；      （6）办理申购、赎回业务时，应当革职基金份额抓有东说念主利益优先原则。      基金搞定东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金搞定东说念主 必须在新公法运转实施前依照《信息表示办法》的关联公法在公法绪论上公告。      基金搞定东说念主公法，本基金单笔最低申购金额为东说念主民币 1 元（含申购费），投 资者通过销售机构申购本基金时，除需知足基金搞定东说念主最低申购金额限定外，当 销售机构设定的最低金额高于上述金额限定时，投资者还应革职关联销售机构的 业务公法。      直销网点单个账户初次申购的最低金额为东说念主民币 50,000 元（含申购费），追 加申购的最低金额为单笔东说念主民币 20,000 元（含申购费）；已在直销网点有该基金 认购纪录的投资者不受初次申购最低金额的限定。其他销售网点的投资者欲转入 直销网点进行走动要受直销网点最低申购金额的限定。投资者当期分拨的基金收 益转购基金份额时，不受最低申购金额的限定。基金搞定东说念主可凭据市集情况，调 整本基金申购的最低金额。      投资者申购本基金份额时，需缴纳申购用度。投资者在一天之内淌若有多笔 申购，适用费率按单笔分裂狡计。      本基金对通过直销中心申购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的申购费率。      待业金客户指基本养老基金与照章建造的养老缱绻筹集的资金畸形投资运 营收益变成的补充养老基金等，具体包括：      a、寰宇社会保障基金；      b、不错投资基金的所在社会保障基金；      c、企业年金单一缱绻以及聚会缱绻；      d、企业年金理事会委用的特定客户金钱搞定缱绻；      e、企业年金待业金居品；      f、个东说念主税收递延型买卖养老保障等居品；      g、养老指标基金；      h、业绩年金缱绻。      如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，本公司将发布临 时公告将其纳入待业金客户限制。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。                   申购费率（通过直销中心 申购金额 M（含申购费）                       申购费率（其他投资者）                    申购的待业金客户）      M＜100 万元         0.06%                0.60%      M≥500 万元                 每笔 1,000 元      基金申购用度不列入基金财产，主要用于基金的市集本质、销售、登记等各 项用度。      基金份额抓有东说念主在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回苦求不得低于 基金份额余额不及 0.01 份的，在赎回时需一次一起苦求赎回。但各销售机构对 走动账户最低份额余额有其他公法的，以各销售机构的业务公法为准。      （1）赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主 赎回基金份额时收取。投资者认（申）购本基金所对应的赎回费率随抓或然候递 减。具体如下：            抓有期限（N）             赎回费率            N≥30 日              0      （注：赎回份额抓或然候的狡计，以该份额自登记机构阐发之日运转狡计。）      （2）投资者可将其抓有的一起或部分基金份额赎回。本基金的赎回用度在 投资者赎回本基金份额时收取。      对抓续抓有期少于 30 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。      自 2025 年 7 月 22 日起，基金份额抓有东说念主不错通过本基金搞定东说念主的直销网点 （直销柜台）办理本基金的和解业务。直销机构的和解业务仅收取转出基金的赎 回用度，转出与转入基金申购补差用度免予收取。      本基金仅通畅与富国旗下部分自 TA 基金之间的基金和解业务，具体情况请 详见 2021 年 3 月 25 日发布的《富国基金搞定有限公司对于旗下部分洞开式基金 在直销渠说念进行基金和解申购补差用度优惠行为的公告》、2020 年 9 月 21 日发 布的《富国基金搞定有限公司对于旗下洞开式基金在直销渠说念和解业务公法的公 告》、2018 年 10 月 23 日发布的《富国基金搞定有限公司对于旗下部分洞开式基 金在直销渠说念通畅和解业务的公告》、2015 年 10 月 23 日发布的《富国基金搞定 有限公司对于旗下部分基金在直销网点开展和解费率优惠行为的公告》。      （1）本公司直销机构通畅本基金的和解业务。其他销售机构通畅本基金的 和解业务敬请投资者珍视各销售机构的通畅情况或筹商关联销售机构。      （2）登记机构以收到有用和解苦求确本日动作和解苦求日（T 日）。基金份 额抓有东说念主和解基金到手的，登记机构在 T+1 日为其办理职权和解的注册登记手 续，投资者频繁可自 T+2 日（含该日）后查询和解业务的阐发情况，并有权转 换或赎回该部分基金份额。      （3）基金和解后，转入的基金份额的抓有期将自转入的基金份额被阐发之 日起再走时转狡计。      （4）基金份额抓有东说念主在直销网点苦求和解基金份额时，每次对基金份额的 和解苦求不得低于 0.01 份基金份额，和解时或和解后在直销网点保留的基金份 额余额不及 0.01 份的，需一次一起和解。      （5）基金和解以苦求当日基金份额净值为基础狡计。基金份额抓有东说念主剿袭 “份额和解”的原则提交苦求。转出基金份额必须是可用份额。      （1）直销机构：富国基金搞定有限公司      住所：中国（上海）目田贸易锻真金不怕火区世纪正途 1196 号世纪汇办公楼二座      办公地址：中国（上海）目田贸易锻真金不怕火区世纪正途 1196 号世纪汇办公楼二 座 27-30 层      法定代表东说念主：裴长江      直销网点：直销中心      直销中心性址：上海市浦东新区世纪正途 1196 号世纪汇二座 27 层      传真：021-20513177      运筹帷幄东说念主：吕铭泽      客户业绩营救筹商电话：95105686、4008880688（寰宇营救，免资料话费）      公司网站：www.fullgoal.com.cn      兴业银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有 限公司、上海基煜基金销售有限公司。      在基金合同奏效后的每个洞开期内，基金搞定东说念主应当在不晚于每个洞开日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站冒昧营业网点表示洞开日的基金份额净 值和基金份额累计净值。敬请投资者寄望。      （1）基金搞定东说念主可在法律法例允许的情况下，调整上述公法申购金额和赎 回份额的数目限定。基金搞定东说念主必须在实施前依照《信息表示办法》的关联公法 在公法绪论上公告。      （2）在对基金份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响的情况下，经与基金托管 东说念主协商一致并本质稳妥才气后，基金搞定东说念主不错在基金合同商定的限制内调整费 率或收费时势，并最迟应于新的费率或收费时势实施日前依照《信息表示办法》 的关联公法在公法绪论上公告。      （3）本公告仅对本基金第二十七个洞开期洞开申购、赎回、和解关联事项 赐与讲解。投资者欲了解本基金的详备情况，请详备阅读刊登在本公司网站 （ www.fullgoal.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《富国臻利纯债依期洞开债券型发起式证券投资 基金基金合同》、《富国臻利纯债依期洞开债券型发起式证券投资基金招募讲解 书（更新）》及关联公告。      （4）关联本基金洞开申购、赎回的具体公法若有变化，本公司将另行公告。      （5）投资者不错登陆富国基金搞定有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或 拨打富国基金搞定有限公司客户业绩热线 95105686、4008880688（寰宇营救， 均免资料费）进行关勾引洽。      （6）风险领导：基金搞定东说念主喜悦以安分信用、致力于尽职的原则搞定和诓骗 基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前 应弘扬阅读本基金的基金合同和招募讲解书。      特此公告。                                     富国基金搞定有限公司